미니업체 & 미니계좌 레버리지활용
- Kunhee lee
- 7월 14일
- 3분 분량
아르키메데스<고대물리학자>
'나에게 지렛대와 지탱할 공간만 주어진다면,나는
지구도
들어 올릴 수 있다.'
투자자들에게 있어 레버리지란 "지탱할수 있는 공간이자 힘' 입니다. 그 공간과 힘이 충분히 견고하다면,
무엇이든 들어 올릴 수 있지요. 낚시꾼들은 보통 작은 청어를 던져 청어떼와 큰 물고기를 잡습니다.
해선 미니계좌는 금융선물시장에서도 똑같은 이치가 적용된다는 점 알고 계신가요?
금일은 해외선물 거래에 있어 미니계좌의 레버리지 관련된 점을 설명드리겠습니다.
우선 대출을 예로 들어볼까요? 10억 짜리 주택을 구매할 때 먼저 1억만 지불을 하고 나머지 9억은 은행에서
대출을 해 그에 대한 이자를 지불합니다. 마찬가지로 자본력이 충분치 못한 회사는 융자를
생산에 투입하여 수익을 증가시킬수도 있는 그런 이치 이지요.
그러나 이는 분명 리스크도 함께 증가시킵니다. 계획한대로 사업이 잘 풀리지 않는다면 그 회사는
자산보다 더 많은 부채를 끌어안아 회사가 힘들어 질 수 있습니다.
간단히 말해 레버리지는 부채<융자>를 끌어다 투자에 쓰는 것이며, 핵심은 결국 대출인 것 입니다.
이 레버리지 해외선물미니계좌 에서 파생상품을 통해 거래를 활용할 수 있습니다.
그말은 즉. 적은 금액으로 레버리지를 활용한 투자가 가능하기에 리스크도 있지만 그만큼
엄청난 이점 또한 존재하는 것이죠.
1)레버리지 기본 작동의 원리
-해외선물에 미니계좌 레버리지는 증거금으로 포지션 규모를 확정하는 구조입니다.
같은 금액을 넣어도 설정 수준이 높을수록 더 많은 계약을 보유할수가 있고 그만큼 손익도
계약 수 기준으로 크게 움직이게 되는것이지요.여기서 중요한것은 손익이 커지는 방향뿐만 아니라
반대방향도 똑같이 커진다는 점 입니다. 처음에는 수익 가능성만 보이지만 실제 체감은
손실 속도에서 먼저 나타나는 경우가 굉장히 많습니다.
<레버리지 배율은 수익을 키우는 장치라기 보다 계좌의 민감도를 올리는 장치입니다.
즉 , 자신이 감당 가능한 흔들림의 폭을 떠올리는 편이 안전 합니다.>
2)증거금대비 포지션규모
-설정단계에서 자주 빠지는 함정이 가능한 만큼 최대 계약을 채우는 방식! 입니다.
미니계좌의 여유 증거금이 남지 않는 다면 자그마한 변동에도 추가 증거금 압박이 생기기마련이고
그 순간부터는 선택지 또한 줄어듭니다. 포지션을 줄일지 손절을 할지 추가 자금을 넣을지의 문제가 아니라
당장 무엇을 해야 하는지 판단이 늦어지는 문제가 생기지요. 해외선물거래에 있어 단호하지 못한 판단은
엄청난 손실을 안기기 마련입니다. 배율 설정은 계약 수의 문제가 아니라 계좌에서 그나마 숨 쉴 공간을 남기는
문제로 보는 편이 훨씬 좋다는 점 잊지마세요.
3)손실 확대구조의 이해
-배율은 손익의 크기보다 속도를 바꿉니다. 한 틱 단위의 움직임이 누적되는 시간안에 계좌가 흔들리는 폭이 커지며
판단이 흐려지기가 쉽죠. 손절을 미루는 습관이 있는 사람을 설정값이 높을수록 그대가가 자신에게 빨리 돌아옵니다.
반대로 손절이 잦은 사람은 작은 흔들림에도 포지션이 계속 정리되며 비용과 스트레스가 겹겹이 쌓이기 마련이죠
결국 이구조는 개인 성향을 증폭시키는 장치로 작용하게 됩니다.
4)변동성 구간 배율조절
-설정 수치는 고정값으로 두기 쉽지만, 체감 위험은 일정하지 않습니다. 특정 시간대나 이벤트 전후에는 움직임의 폭이
더욱 커지기 마련이 그때는 같은 조건일지언정 계좌의 반응은 더욱 민감하게 됩니다.
이런 구간에서는 설정 값을 낮추는 것보다 계약 수를 줄이는 방식이 더욱 직관적일때가 많다는점도 알아두세요
손익 그래프가 과격해지기 시작하면 배율을 올릴게 아니라!!노출 수준을 줄일 시점으로 받아들이고 리스크
관리를 적절히 해 나가시는게 중요합니다.
5)초보자 권장설정 범위
-초보자에게 필요한건 높은 배율로 한번 맞히는 경험이 아니라 흔들리는 구간을 통과해도 계획이 유지되는
경험이 제일 중요합니다. 시작설정은 낮은범위에서 잡기시작하는 습관을 들이고 내계획대로 움직이는지 철저한
모니터링과 원칙을 세워나가 거래를 하는게 내계좌를 늘릴 유일한 방법입니다
<참고로 내 거래를 녹화해서 복습하는 것 또한 매우 좋은 방법중 하나입니다.>
6)과도 설정시 청산에대한 위험
-미니계좌는 레버리지에대한 설정값이 과하게 높아지면 유지증거금 아래로 계좌가 빠르게 하락할수 있습니다.
이 경우 강제청산이 발생하여 나의 의도와 다르게 포지션이 강제청산 당할 수 있지요
과도한 배율은 변동성이 큰 시간대에는 짧은 시간안에청산조건이 충족되는 경우도 빈번하게 발생하니
과한 미니계좌 레버리지 배율은 충분한 훈련이 되기전에는 삼가하는것이 좋습니다.
(이와 같이 미니계좌레버리지의 구조는 아주 단순하면서도 때론 복잡한 투자 메커니즘 입니다.
해외선물거래에 있어 이해도가 조금 부족하고 처음이라 많은 정보를 알지 못하는 분들은 접근하기조차
어려운게 사실이지요.그래서 우리에겐 미니업체&미니계좌가 굉장히 큰 매력이라는 것입니다.
이런분들을 위해 해외선물관련 지식과 정보를 같이 공유하고 어렵게 느끼시는 분들은 이해가 될 때 까지
친절히 설명도 해줍니다. 당장 이용을 하지 않더라도 충분한 지식을 쌓기에 도움이 되는
'모두의해선' 커뮤니티에 오셔서 예습을 하시길 권장드립니다.)
해외선물 <모든 투자는 본인의 선택입니다.>
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